臨時公告

關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展情況公告(臨2019-068號)

證券代碼:600831 證券簡稱:廣電網絡 編號:臨2019-068號

轉債代碼:110044 轉債簡稱:廣電轉債

陜西廣電網絡傳媒(集團)股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的

進展情況公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

委托理財受托方:交通銀行股份有限公司陜西省分行

本次委托理財金額:兩款產品各6,000萬元,合計12,000萬元人民幣

委托理財產品名稱:交通銀行蘊通財富定期型結構性存款91天(匯率掛鉤看漲)、交通銀行蘊通財富活期結構性存款S款

委托理財期限:兩款產品分別為91天、無固定期限

履行的審議程序:第八屆董事會第二十九次會議審議通過

近日,公司收回前期使用閑置募集資金認購的5,000萬元結構性存款本息,并使用閑置募集資金繼續認購12,000萬元結構性存款。現將相關情況公告如下:

一、收回銀行結構性存款情況

公司前期使用閑置募集資金認購的5,000萬元交通銀行“蘊通財富結構性存款185天”已到期,本息合計金額5,101.88萬元已于2019年11月25日歸還至公司募集資金專戶。

二、本次認購銀行結構性存款概況

(一)委托理財目的

為提高募集資金使用效率,在不影響公司募投項目建設實施、募集資金使用計劃和保證募集資金安全的情況下,公司使用部分閑置募集資金進行現金管理。

(二)資金來源

1、資金來源的一般情況:閑置募集資金。

2、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準陜西廣電網絡傳媒(集團)股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》(證監許可[2018]41號)核準,公司于2018年6月27日向社會公開發行面值總額8億元可轉換公司債券,期限6年。公司本次公開發行可轉換公司債券募集資金總額800,000,000.00元,扣除承銷及保薦費11,024,000.00元后,實際收到募集資金788,976,000.00元。2018年7月3日,募集資金足額劃至公司指定的資金賬戶,希格瑪會計師事務所(特殊普通合伙)出具了希會驗字(2018)0046號《驗資報告》。

截至2019年12月3日,公司使用募集資金直接投入募投項目——“秦嶺云”融合業務系統建設項目25,081.95萬元,募集資金余額55,157.88萬元(包括累計收到的募集資金專戶銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額以及現金管理的投資收益),其中,募集資金專戶余額3,157.88萬元,使用閑置募集資金補充流動資金30,000萬元,使用閑置募集資金進行現金管理22,000萬元。

(三)本次認購銀行結構性存款的基本情況

受托方名稱

交通銀行股份有限公司陜西省分行

產品類型

銀行結構性存款

產品名稱

交通銀行蘊通財富定期型結構性存款91天(匯率掛鉤看漲)

交通銀行蘊通財富活期結構性存款S款

金額(萬元)

6,000.00

6,000.00

預計年化收益率

3.95%(低檔收益率)-4.05%(高檔收益率)

根據持有期限不同,低檔收益率1.60%-2.85%,高檔收益率1.80%-3.05%

預計收益金額(萬元)

59.09萬元(低檔收益)-60.58萬元(高檔收益)

由于持有期限不確定,目前暫無法預計

產品期限

91天

無固定期限

收益類型

浮動收益

浮動收益

結構化安排

-

-

參考年化收益率

-

-

是否構成關聯交易

(四)公司對本次認購結構性存款相關風險的內部控制

公司本次認購銀行結構性存款在董事會審議通過的額度內,董事會授權經理層在額度范圍內負責辦理使用閑置募集資金進行現金管理的相關事宜。本次認購結構性存款符合董事會決議對投資產品的要求,按照公司內部合同審批流程進行審批,財務部具體進行辦理。

三、本次認購銀行結構性存款的具體情況

(一)本次認購結構性存款主要條款

2019年12月2日,公司與交通銀行股份有限公司陜西省分行簽署《交通銀行蘊通財富定期型結構性存款(匯率掛鉤)產品協議》、《交通銀行蘊通財富活期型結構性存款S款(價格結構型)產品協議》。根據協議:

公司認購交通銀行蘊通財富定期型結構性存款91天(匯率掛鉤看漲)6,000萬元,產品期限91天,成立日為2019年12月3日,到期日為2020年3月3日,投資期限內公司無提前終止權。交通銀行提供本金完全保證,按照掛鉤標的的價格表現支付應得收益。產品收益根據匯率觀察日(2020年2月27日)EUR/USD匯率定盤價與產品成立日EUR/USD匯率初始價二者的比較情況確定,收益率浮動范圍:3.95%(低檔收益率)-4.05%(高檔收益率)(年化)。收益計算公式為:收益=本金×實際年化收益率×實際期限/365。

公司認購交通銀行蘊通財富活期結構性存款S款6,000萬元。該產品已于2018年5月22日成立,并持續運作。交通銀行提供本金完全保證,支取時按照支取本金的實際存續天數和對應的實際年化收益率計算收益。收益掛鉤標的為三個月期限的上海銀行間同業拆放利率(3M Shibor),根據觀察日當天3M Shibor與基準比較值的大小關系以及不同存續期限對應不同預期年化收益率,低檔收益率為1.60%-2.85%,高檔收益率為1.80%-3.05%。收益計算公式為:收益=已確認支取本金×實際年化收益率×實際存續天數(持有期限)/365。

(二)委托理財的資金投向

產品協議未明確。

(三)公司在確保募投項目正常實施和保證募集資金安全的前提下使用閑置募集資金進行現金管理,本次認購交通銀行結構性存款合計12,000萬元,其中91天期限6,000萬元,無固定期限6,000萬元。兩款結構性存款產品均由交通銀行提供本金完全保證,符合安全性高、流動性好的使用條件要求,不存在變相改變募集資金用途的行為,不會影響募投項目的建設。

(四)風險控制分析

公司將嚴格按照有關規定進行管理、檢查和監督,及時分析和跟蹤產品相關信息,一旦發現或判斷有不利因素,及時采取相應保全措施。若出現產品發行主體財務狀況惡化、投資產品面臨虧損等重大不利因素時,及時采取止損措施。公司審計部、獨立董事、監事會對募集資金使用情況進行監督與檢查。

四、受托方的情況

名稱

成立時間

法定代表人

注冊資本

(萬元)

主營業務

主要股東及實際控制人

是否為本次交易專設

交通銀行股份有限公司

1987-03-30

彭純

7,426,272.66

吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算;辦理票據承兌與貼現;發行金融債券;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業務;提供信用證服務及擔保;代理收付款項業務;提供保管箱服務;經各監督管理部門或機構批準的其他業務(以許可批復文件為準);經營結匯、售匯業務。

不存在控股股東及實際控制人

受托方交通銀行股份有限公司為已上市金融機構,與本公司、本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系。

五、對公司的影響

公司最近一年又一期的主要財務情況如下:

單位:元

項目

2018年12月31日/

2018年度

2019年9月30日/

2019年1-9月

資產總額

8,049,951,087.03

8,026,150,450.30

負債總額

4,794,153,758.56

4,108,952,610.07

歸屬于上市公司股東的凈資產

3,178,742,018.13

3,845,820,918.48

經營活動產生的現金流量凈額

553,349,597.63

30,116,466.35

截止2019年9月末,公司貨幣資金為47,396.09萬元,本次認購銀行結構性存款12,000萬元,占最近一期末貨幣資金的比例為25.32%。公司在確保募投項目正常實施和保證募集資金安全的前提下使用閑置募集資金認購銀行結構性存款產品進行現金管理,不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形,不會影響募投項目的建設和主營業務的發展,有利于提高募集資金使用效率。根據《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》有關規定,公司認購結構性存款計入資產負債表中其他流動資產,到期結算后計入資產負債表中貨幣資金,收益計入利潤表中利息收入。具體以年度審計結果為準。

六、風險提示

公司本次認購的兩款交通銀行結構性存款產品,均可以獲得交通銀行提供的本金完全保證。但由于產品采取浮動收益,浮動收益取決于掛鉤標的的價格表現,分別對應低檔收益率、高檔收益率,最差可能為獲得低檔收益率,仍存在收益不確定的風險。

七、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見

2019年8月2日,公司第八屆董事會第二十九次會議審議通過《關于繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司繼續使用額度不超過2.4億元(含2.4億元)的閑置募集資金進行現金管理,即購買安全性高、流動性好、滿足保本要求、期限不超過12個月的金融機構投資產品。在上述額度內,資金可以滾動使用。使用閑置募集資金進行現金管理決議自董事會審議通過之日起12個月內有效。公司董事會授權經理層在上述額度范圍內負責辦理使用閑置募集資金進行現金管理的相關事宜。上述事項經公司獨立董事、監事會、保薦機構中信建投證券股份有限公司發表明確同意意見。詳見公司臨2019-044號公告。

八、截至本公告日,公司最近十二個月使用募集資金委托理財的情況

金額:萬元

序號

受托方

理財產品名稱

理財產品

類型

實際投入

金額

實際收回

本金

實際收益

尚未收回

本金金額

1

廣發銀行股份有限公司西安分行

“薪加薪16號”人民幣結構性存款

保本浮動收益型

5,000.00

5,000.00

107.26

-

2

中信銀行股份有限公司西安分行

共贏利率結構24264期人民幣結構性存款

保本浮動收益、封閉式

5,000.00

5,000.00

52.98

-

3

廣發銀行股份有限公司西安分行

“薪加薪16號”人民幣結構性存款

保本浮動收益型

4,000.00

4,000.00

83.31

-

4

交通銀行股份有限公司陜西省分行

蘊通財富結構性存款181天

期限結構型

4,000.00

4,000.00

83.31

-

5

交通銀行股份有限公司陜西省分行

蘊通財富結構性存款91天

期限結構型

3,000.00

3,000.00

30.29

-

6

交通銀行股份有限公司陜西省分行

蘊通財富結構性存款185天

期限結構型

5,000.00

5,000.00

101.88

-

7

廣發銀行股份有限公司西安分行

“薪加薪16號”人民幣結構性存款

保本浮動收益型

6,000.00

6,000.00

57.70

-

8

交通銀行股份有限公司陜西省分行

蘊通財富定期型結構性存款180天

期限結構型

4,000.00

-

-

4,000.00

9

成都銀行股份有限公司西安分行

“芙蓉錦程”單位結構性存款

保本浮動收益型

6,000.00

-

-

6,000.00

10

交通銀行股份有限公司陜西省分行

蘊通財富定期型結構性存款91天(匯率掛鉤看漲)

保本浮動收益型

6,000.00

-

-

6,000.00

11

交通銀行股份有限公司陜西省分行

交通銀行蘊通財富活期結構性存款S款

價格結構型

6,000.00

-

-

6,000.00

合計

54,000.00

32,000.00

516.73

22,000.00

最近12個月內單日最高投入金額

30,000.00

最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%)

9.44

最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%)

5.39

目前已使用的理財額度

22,000.00

尚未使用的理財額度

2,000.00

總理財額度

24,000.00

特此公告。

陜西廣電網絡傳媒(集團)股份有限公司

董事會

2019年12月5日

下一條:關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展情況公告(臨2019-067號)

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